Treasury & Credit Manager
Permanent
Finance & Accounting
Food & beverage
Full Time
Per azienda cliente, prestigioso contesto operante nel settore retail, siamo attualmente alla ricerca di una figura di Treasury & Credit Manager.
Responsibilities
La figura individuata verrà inserita in un contesto molto dinamico e rispondendo al CFO si occuperà delle seguenti attività:
- Reporting;
- Definire, in coordinamento con la funzione controllo di gestione, il processo di Budget di tesoreria annuo con annessi Forecast;
- Formulare e monitorare il Cash Flow – diretto e indiretto - consolidato del Gruppo;
- Assicurare il monitoraggio dei flussi di liquidità in entrata ed in uscita garantendone la corretta gestione per l’ottimizzazione del working capital;
- Reperire e negoziare le fonti di finanziamento necessarie a sostegno del Business Plan (linee di credito a breve e lungo)
- Predisposizione documentazione richieste garanzie;
- Gestire la relazione con le controparti bancarie/factoring, sia in fase di apertura dei rapporti (richiesta di nuove linee di fido commerciale, mutui, servizi di pagamento, garanzie, ecc.) che in fase di gestione degli stessi (costante monitoraggio del pricing e del livello di servizio)
- Gestire e richiedere garanzie fideiussorie a supporto del business;
- Amministrazione e controllo;
- Gestire operativamente i conti correnti bancari societari e lo smobilizzo dei crediti con annesso recupero;
- Gestire e presidiare il processo di pagamento dei dipendenti, iva e fornitori;
- Gestire e regolamentare il cash pooling di Gruppo;
- Gestire tutta l’operatività legata ai contratti di finanziamento ed i relativi adempimenti contrattuali;
- Consolidare l’attuale software di tesoreria con annesso sviluppo del modulo previsionale.
Your Profile
Verranno prese in considerazione figure in possesso dei seguenti requisiti:
- Esperienza pregressa di almeno 4/5 anni maturata in ruoli coerenti con la posizione ricercata, preferibilmente in contesti strutturati operanti nel settore retail;
- Laurea in discipline economiche;
- Buona conoscenza del gestionale PITECO e del pacchetto Office;
Completano il profilo ottime doti relazionali, organizzative e la capacità di lavorare in ambienti in rapida crescita.
Sede di lavoro: Milano
RAL: 70.000€
#LI-GV1
Treasury & Credit Manager
LHH
35 giorni fa
Permanent
Finance & Accounting
Food & beverage
Per azienda cliente, prestigioso contesto operante nel settore retail, siamo attualmente alla ricerca di una figura di Treasury & Credit Manager.
Responsibilities
La figura individuata verrà inserita in un contesto molto dinamico e rispondendo al CFO si occuperà delle seguenti attività:
- Reporting;
- Definire, in coordinamento con la funzione controllo di gestione, il processo di Budget di tesoreria annuo con annessi Forecast;
- Formulare e monitorare il Cash Flow – diretto e indiretto - consolidato del Gruppo;
- Assicurare il monitoraggio dei flussi di liquidità in entrata ed in uscita garantendone la corretta gestione per l’ottimizzazione del working capital;
- Reperire e negoziare le fonti di finanziamento necessarie a sostegno del Business Plan (linee di credito a breve e lungo)
- Predisposizione documentazione richieste garanzie;
- Gestire la relazione con le controparti bancarie/factoring, sia in fase di apertura dei rapporti (richiesta di nuove linee di fido commerciale, mutui, servizi di pagamento, garanzie, ecc.) che in fase di gestione degli stessi (costante monitoraggio del pricing e del livello di servizio)
- Gestire e richiedere garanzie fideiussorie a supporto del business;
- Amministrazione e controllo;
- Gestire operativamente i conti correnti bancari societari e lo smobilizzo dei crediti con annesso recupero;
- Gestire e presidiare il processo di pagamento dei dipendenti, iva e fornitori;
- Gestire e regolamentare il cash pooling di Gruppo;
- Gestire tutta l’operatività legata ai contratti di finanziamento ed i relativi adempimenti contrattuali;
- Consolidare l’attuale software di tesoreria con annesso sviluppo del modulo previsionale.
Your Profile
Verranno prese in considerazione figure in possesso dei seguenti requisiti:
- Esperienza pregressa di almeno 4/5 anni maturata in ruoli coerenti con la posizione ricercata, preferibilmente in contesti strutturati operanti nel settore retail;
- Laurea in discipline economiche;
- Buona conoscenza del gestionale PITECO e del pacchetto Office;
Completano il profilo ottime doti relazionali, organizzative e la capacità di lavorare in ambienti in rapida crescita.
Sede di lavoro: Milano
RAL: 70.000€
#LI-GV1